2019年9月27日在市五届人大常委会第十四次会议上
市财政局局长 汪斌
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,现就提请市人大常委会审议的《市本级2019年第二次预算调整方案(草案)的议案》说明如下:
一、调整的法律依据和政策规定
预算法规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。《财政部比分直播,篮球比分直播对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)规定,市县级政府确需举借债务的,依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报本级人大常委会批准。
2018年12月,省财政厅提前下达市本级第一批新增债务限额166481万元,2019年5月已经市五届人大常委会第十二次会议审议批准了预算调整方案。2019年7月,省财政厅下达市本级2019年第二批新增地方政府债务限额199885万元,其中:一般债务8156万元,全部为外债转贷债务额度;新增专项债务191729万元,指定用于棚户区改造项目87451万元、土地储备项目95678万元、其他领域项目8600万元。
二、政府债务限额调整情况
(一)新增债务限额分配情况。因开发区没有申报外债转贷、土地储备和其他领域专项债券项目,所以一般债务限额8156万元、土储专项债务限额95678万元、其他领域专项债务限额8600万元全部划归市直使用;根据年度棚改项目建设资金需求,将棚改专项债务限额87451万元分配市直67451万元、开发区20000万元。具体情况如下:
1.一般债务额度8156万元。全部分配市直使用,该项额度由省财政厅根据各市预计外债提款数安排,指定用于安徽巢湖流域水环境综合治理项目5132万元、安徽省养老服务体系建设项目1663万元、中国医疗卫生改革促进结果导向型项目1361万元。需要说明的是,外债转贷资金为预计提款数,与最终执行数会有一定变化。
2.专项债务额度191729万元。分配市直171729万元,其中:棚户区改造专项债务额度67451万元,用于十元路以北棚户区改造项目52451万元、十元路以南一期棚户区改造项目10000万元、胡家渡周边棚户区改造项目5000万元;土地储备专项债务额度95678万元,用于城区退城进园天成公司及星瑞齿轮周边储备地块37078万元、家园路两侧裕安区个私经济园退城进园项目20600万元、东城路两侧金安区个私经济园退城进园项目28000万元、寿春路以北和解放北路以西储备地块10000万元;其他领域专项债务额度8600万元,用于一水厂二期(厂区和配套管网)工程项目。分配开发区棚改专项债券20000万元,用于雷达站周边地块棚户区改造项目。
综上,第二批新增债务限额分配市直179885万元(一般债务限额8156万元,专项债务限额171729万元),开发区专项债务限额20000万元。
(二)政府债务限额变动情况。2019年5月,经市五届人大常委会第十二次会议审议批准,市本级2019年政府债务限额为1704743.65万元(一般债务限额625213.48万元、专项债务限额1079530.17万元),其中:市直1589144.49万元(一般债务限额571048.88万元、专项债务限额1018095.61万元);开发区115599.16万元(一般债务限额54164.6万元、专项债务限额61434.56万元),加2019年第二批新增政府债务限额后,市本级2019年政府债务限额为1904628.65万元(一般债务限额633369.48万元、专项债务限额1271259.17万元),其中:市直1769029.49万元(一般债务限额579204.88万元、专项债务限额1189824.61万元);开发区135599.16万元(一般债务限额54164.6万元、专项债务限额81434.56万元)。
三、预算调整情况
根据市本级新增债务限额分配方案,拟对市五届人大常委会第十二次会议批准的市直预算和市五届人大二次会议批准的开发区预算调整如下:
(一)收入预算调整情况
1.一般公共预算收入。调增市直2019年一般公共预算收入8156万元,列政府收支分类科目“地方政府一般债务转贷收入”。2019年市直一般公共预算收入由市五届人大常委会第十二次会议批准的1057606万元调整为1065762万元。
2.政府性基金预算收入。调增市直2019年政府性基金预算收入171729万元,列政府收支分类科目“地方政府专项债务转贷收入”,其中:“土地储备专项债券转贷收入”95678万元、“棚户区改造专项债券转贷收入”67451万元、“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”8600万元。2019年市直政府性基金预算收入由市五届人大常委会第十二次会议批准的880644万元调整为1052373万元。
调增开发区2019年政府性基金预算收入20000万元,列政府收支分类科目“棚户区改造专项债券转贷收入”。2019年开发区政府性基金预算收入由市五届人大二次会议批准的94051万元调整为114051万元。
(二)支出预算调整情况
1.一般公共预算支出。调增市直2019年一般公共预算支出8156万元,列政府收支分类相应支出科目,其中:“其他社会保障和就业支出”1663万元、“其他基层医疗卫生机构支出”1361万元、“水体”5132万元。2019年市直一般公共预算支出由市五届人大常委会第十二次会议批准的1057606万元调整为1065762万元。
2.政府性基金预算支出。调增市直2019年政府性基金预算支出171729万元,列政府收支分类相应支出科目,其中:“土地储备专项债券收入安排的支出”95678万元、“棚户区改造专项债券收入安排的支出”67451万元、“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”8600万元。2019年市直政府性基金预算支出由市五届人大常委会第十二次会议批准的880644万元调整为1052373万元。
调增开发区2019年政府性基金预算支出20000万元,列政府收支分类科目“棚户区改造专项债券收入安排的支出”。2019年开发区政府性基金预算支出由市五届人大二次会议批准的94051万元调整为114051万元。
(三)市本级预算平衡情况
1.市直预算平衡情况。调整后,2019年市直一般公共预算收入1065762万元,一般公共预算支出1065762万元,收支平衡。2019年市直政府性基金预算收入1052373万元,政府性基金预算支出1052373万元,收支平衡。
2.开发区预算平衡情况。调整后,2019年开发区政府性基金预算收入114051万元,政府性基金预算支出114051万元,收支平衡。
以上说明,请予审议。
附件:1.市本级2019年地方政府债务限额分配方案;
2.市直2019年一般公共预算收支调整表;
3.市直2019年政府性基金预算收支调整表;
4.开发区2019年政府性基金预算收支调整表。